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49只基金押中妖股兰石重装,兰石重装基金大户浮

  上市不到两个月、经历27个涨停的兰石重装股价异常波动缘由浮出水面。《经济参考报》记者27日从上交所获悉,近来游资轮番炒作是直接原因。期间个人大户普遍盈利,其中基金大户浮盈超5000万元,而中小散户损失严重。对此,业内专家认为,行政限制新股供给是兰石重装遭遇市场爆炒的根本原因。

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  25日,上交所再次发布兰石重装停牌公告,原因是股价异常波动。此前一天,这只股票迎来自10月9日上市后的第27个涨停,报23.71元。较1.68元的发行价而言,该股股价已暴涨14倍。

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  对此,上交所在27日的回应中透露,游资频繁参与炒作成为股价异常波动的导火索。兰石重装自10月30日盘中打开涨停板,至11月25日被停牌核查,共17个交易日,其中14个交易日的换手率超过30%,最高日换手率达到59.82%。据统计,上述17个交易日每日买入金额前10名账户中,出现次数3次及以上的账户数共有7个,且均为个人账户。这7个账户在上述期间日买入量占比最高达到13.6%,卖出占比最高达15.3%,游资轮番炒作兰石重装行为明显。

  按照21日当天的涨幅来看,49只基金共计持有兰石重装357.32万股,浮盈达到4226.17万元,有41只基金光靠兰石重装就浮盈102.9万元。

  Wind数据显示,根据配售结果,在公布的133个配售对象中,来自基金的有46个,其获配数量为354.05万股。而兰石重装最新公告显示,基金持股数量增加为49只(不包括社保基金),且并未统计专户产品。

  理财周报记者 李沪生/上海报道

  据记者粗略测算,截至11月24日,上述基金在兰石重装上所获得的浮动盈利已超过5000万元。

  26个涨停,是兰石重装交出的答卷,截至11月21日,兰石重装上市以来涨幅高达1182.74%,远超第二名涨幅为531.53%的花园生物1倍有多。

  然而,并非所有投资者都从中获益。上交所公布的11月12日至19日的账户盈利情况显示,追高买入的中小投资者亏损比例最高,个人大户则普遍盈利。期间,中小散户平均亏损3271元,其中亏损超过20%以上的账户数量比例达到了5%;个人大户(日均持股市值500万元至1000万元的个人账户)平均盈利8316元;个人超大户(日均持股市值1000万元以上的个人账户)平均盈利达到了6.14万元。即使在股价调整期,个人大户仍能及时止损,中小散户则损失严重。

  据wind数据显示,三季度共有49只基金持有兰石重装,若是这些基金并未进行调仓,那势必已经赚得盆满钵满。

  实际上,兰石重装的27个涨停虽然疯狂,但绝非个例。2014年新股发行重启尤其是今年6月实施新股发行“窗口指导”以来,新股上市首日触及44%的涨停上限,然后出现连续涨停,已经成为常态,投资者对于次新股的追逐也成为了市场常态。

  兰石重装24涨停背后基金

  武汉科技大学金融证券研究所所长董登新[微博]此前接受《经济参考报》记者采访时表示,次新股遭遇爆炒,是发行制度缺陷带来的必然结果。在他看来,兰石重装1.68元的发行价在市场化发行的情况下是不可能出现的,只有在“窗口指导”的情况下才会出现,说到底还是行政管制过多的结果,导致其上市之后的报复性上涨。

  兰石重装自上市后便接连涨停,业内不少投资者冠之以“2014年妖股”之名。

  一位券商人士指出,市场对于次新股的疯狂炒作,本质上还是因为新股在当前的市场是一种供应受到限制的稀缺资源,持有者在连续涨停的预期下,不愿意轻易地交出手中的筹码,导致新股连续涨停。“但是这种上涨是非常不可靠、不可持续的,一般都由盲目的中小散户来‘接盘’。”该券商人士说。

  10月9日,兰石重装上市,根据公告披露,兰石重装网上发行有效申购户数为125.08万户,有效申购股数为146.57亿股,网上冻结资金量为246.25亿元,回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.6140%;本次网下有效申购股数为100.20亿股,有效申购资金总额为168.34亿元。

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  0.614%的网上中签率在今年103只已上市的新股中不算最低,但是兰石重装的发行价仅为1.68元,为103只新股最低。

  从新股的角度来看,兰石重装IPO并不算受到机构热捧,133个配售对象中,基金仅占到46个,获配数量为354.05万股,华安新活力获配8.6998万股,成为了获配最多的基金,余下37只基金均获配8.6956万股,另有8只基金获配低于6万股,其中包括4只社保基金。

  其中,中银共有7只基金持有兰石重装,成为持有该股基金数量最多的基金公司,7只基金合计持有该股52.2万股。

  此外超过两只基金持有该股的基金公司包括中欧基金[微博](2只)、兴全基金(4只)、鹏华基金(4只)、嘉实基金(4只)、富国基金(2只)、东方基金(3只)和宝盈基金[微博](4只)。

  从兰石重装最新公告中可以看出,基金持股数量增加为49只(不包括社保基金),其中并未统计专户产品,可以对比的是,打新中签的46只基金中剔除6只专户基金和4只社保基金后还有36只公募产品,新增13只产品。其中,中欧成长优选混合、长信增利动态策略、兴全社会责任、基金普惠、基金汉兴、基金丰和、工银绝对收益混合发起A均持有8.6956万股,与此前获配名单中的数量相同。

  “现在新股申购改为由公司统一报价,获配后机构可以自行分配。”此前曾有机构人士如此对理财周报(

  另外,有多只基金出现1000股的小额持股,这些多为指数及固收类产品,招商中证大宗商品指数分级、招商安心收益债券、长信中证中央企业100指数(LOF)、浦银安盛沪深300指数增强、金元惠理丰利债券、华夏聚利债券均在此列。

  截至11月21日,兰石重装自上市以来涨幅达到1182.74%,为今年所有发行的新股之最。

  按照21日当天的涨幅来看,49只基金共计持有兰石重装357.32万股,浮盈达到4226.17万元,有41只基金光靠兰石重装就浮盈102.9万元。但是这并不是一帆风顺。

  在连续24个涨停之后,市场一度传出上交所[微博]窗口指导,要求停止买入兰石重装的传闻。

  11月12日上交所下达了窗口指导风险提示,对于收到交易所窗口指导的客户,立刻按交易所要求落实,该通知称,兰石重装于10月9日上市,至11月12日已经发生24个涨停,由发行价1.68元上涨至21.67元,严重偏离其自身价值,有关部门对其非常重视。

  11月13日,兰石重装受此影响以跌停开盘,虽然此后大幅拉升,截至当日收盘,依旧上涨6.09%,但14日兰石重装便遭遇了上市以来的第一个跌停。

  当日龙虎榜数据显示,卖出该股的前五大营业部中出现了两个机构专用席位,当天合计卖出917.06万元。

  遭此“打压”后,兰石重装并未因此一蹶不振。11月20日、21日,其又迎来了第25和26个涨停。

  次新股分化

  虽然此后几天兰石重装依然出现高涨幅,但次新股的投资热情已逐渐下降。

  14日当天,次新股暴跌,除兰石重装外,长白山、良信电器、川仪股份、迪瑞医疗、万盛股份、康跃科技等14股跌停,跌幅超8%个股多达34只。

  兰石重装的下跌或许是一个诱因,当日基金公司给出的点评中多称以兰石重装为代表的次新股炒作泡沫已经破裂。

  根据Wind数据显示,103只次新股上市以来平均涨幅达到194.05%,但由于兰石重装超9倍的涨幅,高于此平均线的个股仅有48只,不到一半。

  紧随兰石重装之后的是花园生物,527.57%的涨幅也是除兰石重装外唯一超过500%的。腾信股份、众信旅游、九强生物、节能风电、京天利则分别取得487.74%、478.66%、446.86%、435.48%和403.13%的涨幅。

  但仍有多只次新股表现不佳,炬华科技自1月21日上市以来,截至11月19日股价下跌超过50%,为58.95%,11月19日的收盘价仅为22.62元。海天味业、汇中股份、恒华科技也分别下跌25.78%、21.91%和21.25%。

  早在今年2月11日,上交所就披露,部分基金公司尾盘买入海天味业股数超过了流通量的千分之一。

  这也说明机构对次新股的追逐早已由来已久,但正是由于此次监管层的大锤直接让基金公司收敛了疯狂的爆炒动作。

  但除兰石重装外,飞天诚信、长白山、京天利、花园生物、宝色股份等十余只新股在上市后都曾收出连续10个以上的涨停板。

  数据显示,共有27只新股在上市10日后涨幅超过一倍,这一数据到上市20日后缩小到25只。

  兰石重装的跌停仅持续了数日,11月20日,兰石重装再次强势涨停,次新股板块上涨1.24%,合锻股份、宁波精达、中科曙光、萃华珠宝、九强生物、海洋王、石英股份、中电电机等10只个股也接连涨停。

  由于11月24-28日这一周又将再度有11只新股申购,这是今年6月以来,第六批获得证监会[微博]批文的企业,IPO企业总数也由此达到了67家。本批11只新股上周五正式启动招股,包括上交所5家、深交所[微博]中小板3家、创业板3家。

  数据显示,这11只新股预计募集资金合计82.11亿元。其中24日就有7只新股申购,分别是柳州医药、道氏技术、雄韬股份、维格娜丝、凯发电气、燕塘乳业、王子新材;25日则是三环集团、方盛制药、海南矿业,华电重工将在27日申购。

  沪上一家大型基金公司投研部门表示,由于沪港通的开通,此次11只新股齐申购的情况将造成市场一定的资金紧张,但此次申购热情依然不会降低。

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