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今晚恐怖数据重磅出炉,南非汇市

约翰内斯堡6月13日 - 南非兰特周三收复部份失地,因美元下跌而反弹,尽管零售销售数据直指第二季初经济迟滞。

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1540 GMT,兰特兑美元报13.2300兰特,较周二收盘上涨约0.7%,结束四连跌。

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兰特在周三稍早下降至13.3975兰特,为12月中来最低。

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市场普遍预计美联储将在周三晚些时候宣布加息,此举往往向诸如兰特等货币施压。但美元在美联储政策声明公布前下跌,令包括兰特和俄罗斯卢布在内的部份新兴市场货币受益。

  美元兑一篮子主要货币周二上涨至13个月峰值,因担心近期土耳其里拉崩跌带来的影响,交易商增加美元避险头寸。

投资者关注周三南非零售销售数,以寻找南非总统拉马福萨在2月上任以来经济动能是否增强的迹象。但数据显示4月零售仅增长0.5%,远逊预期的增长4.1%。

  行情数据显示,美元指数触及2017年6月来最高96.79,最新上涨0.4%,报96.76。尽管土耳其里拉从纪录低位反弹,但对欧洲银行业在该国曝险的担忧激发欧元抛售,令欧元兑美元和瑞郎跌至13个月低位。欧元兑美元跌至2017年7月来最低的1.1330美元后,小幅回升至1.13335美元,当天下跌近0.7%。

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  “我不相信一切已经结束,”Silicon Valley Bank资深汇市交易商Minh Trang说,“里拉只是在最近下跌后稍作喘息。”分析师表示,投资者仍然担心欧洲银行对土耳其的贷款,引发欧洲股市和欧元遭到抛售。

  ☆市场聚焦:土耳其危机引发的抛售扩散程度会有多大?

  据华尔街日报报道,土耳其里拉、印度卢比和其他货币的大幅下跌已经引发了资金以自我强化的方式逃离高风险新兴市场的可能。

  尽管土耳其里拉和多种新兴市场货币周二略微反弹,但印度卢比跌破1美元兑70印度卢比关口,创出历史新低。从全球市场来看,阿根廷比索进一步从下跌2.1%,尽管该国央行紧急将利率从40%上调至45%。不过截至周二,发达国家市场已基本摆脱了这种担忧。美股在五个交易日中首次收涨。欧洲股市基本持平。

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  市场人士当前正普遍思考:本轮里拉抛售的扩散范围可能会有多广?远离爆心的市场是否也会受到波及?这种担忧引发了大面积抛售,基金经理要么纷纷逃向安全资产,要么被迫抛售风险较低的资产以抵消损失。最近几天,全球股市一直向下,墨西哥、南非和印尼三国货币遭到抛售,尽管这几个国家与土耳其的经济关系很少。

  业内人士指出,有几个因素可能决定这场危机的扩散程度。从以往情况看,导致市场陷入恐慌的因素包括其他国家具有同样的经济弱点、外国贷款人的风险敞口很高、或是同样的外部冲击打击多个国家。

  扩散程度最小的例子有1985年8月的南非危机。支持种族隔离的南非总统波塔(P.W. Botha)不听从国际金融机构的意见,导致南非兰特暴跌,吓坏了外国银行。但这场作茧自缚的危机只限于南非国内。

  扩散最严重的例子是1997-1998年的亚洲金融危机,这次危机肇始于泰国动用其微薄的外汇储备捍卫泰铢。被投机者认为具有类似问题的其他市场迅速沦陷,其中包括马来西亚、菲律宾、韩国和印度尼西亚。许多新兴市场投资者担心这一幕会重演。

  投资者认为,在美联储加息和退出庞大债券购买计划之际,当前的状况可能介乎上述两个例子之间。美联储的行动正影响其他国家的借贷成本并提振美元,而美元走高通常会给其他许多国家带来痛苦。

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  资产管理公司Brooks Macdonald投资主管Edward Park表示,许多国家此前以低成本借入美元填补预算缺口。Park称,至于有多少国家存在庞大的赤字和巨大的外部融资需求,答案是很多,他认为目前对这方面的了解还不够深入。

  在之前的危机中,银行系统是另一个危机蔓延的管道。在20世纪80年代拉丁美洲债务危机爆发前,许多美国银行在该地区大量放贷,那次危机在1987年巴西暂停支付外债利息时达到顶点。包括花旗集团前身在内的八家主要银行当年共计损失了55亿美元。

  而最近几天,在土耳其有巨大敞口的一些欧洲银行股票遭到抛售,不过欧洲斯托克600指数跌幅温和,上周四以来累计下跌约3%。多数分析师预计,这些机构受到的影响远不足以对欧洲银行系统构成系统性威胁。

  野村(Nomura)分析师Olly Burrows称:“另一方面,目前没有受到关注的是危机对贸易融资银行的影响。”他称,这些银行的敞口可能更大,范围当然也更广。

  ☆今日关注:美国恐怖数据今晚来袭 汇市再迎关键战役?

  随着里拉汇率的暂时企稳,今日全球外汇市场的重心料将逐渐重新转向传统的经济数据。而其中,有着恐怖数据之称的美国零售销售数据无疑将是重中之重。北京时间周三20:30,美国将公布7月美国零售销售,这也是本周最为重要的经济指标。

  美国6月零售销售月率增长0.5%,与预期值相同,这是该数据连续5个月录得增长,主要是受到汽车及一系列其他商品的购买增多的提振,这巩固了对美国经济二季度强劲增长的预期。

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  不过,目前市场预计美国7月份零售销售数据可能会不及6月份数据。海外权威媒体调查显示,美国7月零售销售月率料增长0.1%,前值为上升0.5%。调查并显示,美国7月核心零售销售月率料增长0.3%,上月为增长0.4%。

  彭博经济学家撰文称,7月零售活动将受到汽车销售回落的显著影响。本月早些时候公布的数据显示,7月汽车销售下滑4.0%,为2017年8月以来最大降幅。虽然汽车销售通常是消费需求的晴雨表,但7月下滑似乎主要是因为6月销售过于强劲。

  文章指出,虽然整体零售销售的疲软主要受到汽车销售的影响,但潜在趋势仍将支持彭博对消费者支出在二季度强劲增长后放缓的预期。

  对于外汇市场的走向,全球知名投行三菱日联集团(MUFG)指出,尽管我们预计土耳其危机将整体保持相对温和,但短期风险预示着未来几天美元将进一步上涨。瑞郎和日元将继续在当前的金融市场环境下表现突出。

  法国兴业银行全球固定收益策略师Kit Juckes则表示:“欧元现在的跌势还只是开始,因为欧洲目前的状况使其比美国更易受到经济与政治方面的冲击。我们预计欧元/美元将下挫至1.1,这意味着该货币对或还将下跌400点,而目前的跌势料将延续至本周甚至更晚。”

责任编辑:郭建

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